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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-05 | 0.8864 | 0.8864 | -4.24% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-05 | 0.8843 | 0.8843 | -4.23% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-05 | 1.1410 | 1.1410 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-05 | 1.1311 | 1.1311 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-05 | 1.1697 | 1.2557 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-05 | 1.1634 | 1.2254 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-05 | 1.1402 | 1.1402 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-05 | 1.0721 | 1.1041 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-05 | 1.0735 | 1.1085 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-05 | 1.0059 | 1.0434 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-05 | 1.0046 | 1.0331 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-05 | 1.1110 | 1.1410 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-05 | 1.0834 | 1.0984 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-05 | 1.0771 | 1.0913 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-05 | 1.2405 | 1.2405 | -0.86% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-05 | 1.2211 | 1.2211 | -0.86% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-05 | 1.1699 | 1.1699 | -0.86% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-05 | 1.0448 | 1.2282 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-05 | 1.0531 | 1.1021 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-05 | 1.1060 | 1.1060 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-05 | 1.0985 | 1.0985 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-05 | 1.0521 | 1.2907 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-05 | 1.0397 | 1.2595 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-05 | 1.1078 | 1.3258 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-05 | 1.0809 | 1.3233 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-05 | 1.8216 | 1.8216 | -2.30% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-05 | 1.8162 | 1.8162 | -2.29% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-05 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-05 | 1.3917 | 1.3917 | 3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-05 | 1.3958 | 1.3958 | 3.34% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-05 | 3.0535 | 3.0535 | -4.07% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-05 | 3.0500 | 3.0500 | -4.07% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-05 | 1.0635 | 1.0635 | -2.16% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-05 | 1.0896 | 1.0896 | -2.16% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-05 | 0.5582 | 0.5582 | -2.67% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-05 | 0.5425 | 0.5425 | -2.66% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-05 | 0.2534 | 0.934% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-05 | 0.3216 | 1.187% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-05 | 0.0523 | 0.208% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-05 | 0.3216 | 1.187% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
