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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-29 | 0.9037 | 0.9037 | -2.47% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-29 | 0.9058 | 0.9058 | -2.48% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-29 | 1.0962 | 1.0962 | -1.55% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-29 | 1.1230 | 1.1230 | -1.52% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-29 | 1.3259 | 1.3259 | -4.91% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-29 | 1.7996 | 1.7996 | -1.23% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-29 | 3.0393 | 3.0393 | -1.58% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-29 | 1.8048 | 1.8048 | -1.23% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-29 | 3.0361 | 3.0361 | -1.59% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-29 | 1.3299 | 1.3299 | -4.91% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-29 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-29 | 0.5920 | 0.5920 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-29 | 0.5752 | 0.5752 | -0.19% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-29 | 1.0820 | 1.0970 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-29 | 1.0518 | 1.2904 | 0.24% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-29 | 1.1110 | 1.1410 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-29 | 1.0979 | 1.0979 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-29 | 1.1613 | 1.1613 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.1060 | 1.3240 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-29 | 1.0043 | 1.0328 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-29 | 1.0734 | 1.1084 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-29 | 1.2313 | 1.2313 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.0441 | 1.2275 | 0.21% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-29 | 1.0758 | 1.0900 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-29 | 1.0535 | 1.1025 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-29 | 1.1307 | 1.1307 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-29 | 1.1405 | 1.1405 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-29 | 1.0798 | 1.3222 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-29 | 1.2122 | 1.2122 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-29 | 1.0720 | 1.1040 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-29 | 1.0395 | 1.2593 | 0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-29 | 1.1053 | 1.1053 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-29 | 1.1632 | 1.2252 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-29 | 1.1693 | 1.2553 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-29 | 1.1399 | 1.1399 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-29 | 1.0056 | 1.0431 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-29 | 0.3273 | 1.196% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-29 | 0.3273 | 1.196% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-29 | 0.0567 | 0.211% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-29 | 0.2591 | 0.944% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
