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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-06-10 | 0.8629 | 0.8629 | -4.41% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-06-10 | 0.8608 | 0.8608 | -4.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-06-10 | 1.1406 | 1.1406 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-06-10 | 1.1307 | 1.1307 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-06-11 | 1.1689 | 1.2549 | -0.03% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2026-06-11 | 1.1626 | 1.2246 | -0.03% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-06-11 | 1.1394 | 1.1394 | -0.02% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-06-10 | 1.0707 | 1.1027 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-06-10 | 1.0721 | 1.1071 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-06-05 | 1.0059 | 1.0434 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-06-05 | 1.0046 | 1.0331 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-06-10 | 1.1097 | 1.1397 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-06-10 | 1.0825 | 1.0975 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-06-10 | 1.0762 | 1.0904 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-06-10 | 1.2360 | 1.2360 | -0.68% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-06-10 | 1.2167 | 1.2167 | -0.67% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-06-10 | 1.1657 | 1.1657 | -0.67% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-06-05 | 1.0448 | 1.2282 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-06-10 | 1.0523 | 1.1013 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-06-10 | 1.1050 | 1.1050 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-06-10 | 1.0974 | 1.0974 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-06-05 | 1.0521 | 1.2907 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-06-05 | 1.0397 | 1.2595 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-06-11 | 1.0872 | 1.3232 | -0.09% | -- | |
| 山证资管添益债券A | 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-06-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-06-05 | 1.0809 | 1.3233 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-11 | 1.8079 | 1.8079 | -0.30% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-11 | 1.8029 | 1.8029 | -0.30% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-11 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-06-11 | 1.3166 | 1.3166 | -2.50% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-06-11 | 1.3203 | 1.3203 | -2.50% | -- | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-06-11 | 2.9924 | 2.9924 | 0.67% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-06-11 | 2.9887 | 2.9887 | 0.67% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-06-11 | 1.0159 | 1.0159 | 2.68% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-06-11 | 1.0414 | 1.0414 | 2.69% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-06-11 | 0.5443 | 0.5443 | -0.29% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-06-11 | 0.5289 | 0.5289 | -0.28% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-06-11 | 0.2470 | 0.923% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-06-11 | 0.3151 | 1.175% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-06-11 | 0.0434 | 0.196% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-06-11 | 0.3151 | 1.175% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
