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基金产品
| 选择基金： | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 成立以来收益 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 股票型 | 2026-08-05 | 0.7195 | 0.7195 | 2.10% | -28.05% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 股票型 | 2026-08-05 | 0.7170 | 0.7170 | 2.09% | -28.30% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1437 | 1.1437 | 0.01% | 14.37% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | 13.33% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1716 | 1.2576 | 0.00% | 26.88% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1646 | 1.2266 | 0.01% | 23.45% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | 14.16% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0748 | 1.1068 | 0.00% | 10.75% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0760 | 1.1110 | -0.01% | 11.18% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0078 | 1.0453 | 0.02% | 4.59% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0058 | 1.0343 | 0.01% | 3.46% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1146 | 1.1446 | -0.01% | 14.79% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0855 | 1.1005 | 0.00% | 10.18% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0789 | 1.0931 | 0.00% | 9.42% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1954 | 1.1954 | 0.07% | 19.54% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | 17.66% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1271 | 1.1271 | 0.07% | 12.71% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0475 | 1.2309 | 0.05% | 25.26% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0564 | 1.1054 | -0.01% | 10.67% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | 10.78% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 9.99% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0545 | 1.2931 | 0.09% | 32.69% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0414 | 1.2612 | 0.08% | 28.93% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0937 | 1.3297 | 0.03% | 35.50% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 债券型 | 2026-08-05 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2026-07-31 | 1.0826 | 1.3250 | 0.02% | 35.86% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 债券型 | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 6.86% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 债券型 | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 8.16% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.5537 | 1.5537 | -0.60% | 55.37% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.5543 | 1.5543 | -0.61% | 55.43% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2026-08-05 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 0.34% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1126 | 1.1126 | 1.55% | 11.26% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1147 | 1.1147 | 1.55% | -5.16% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 混合型 | 2026-08-05 | 2.4420 | 2.4420 | 1.06% | 144.20% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 混合型 | 2026-08-05 | 2.4367 | 2.4367 | 1.06% | 54.63% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1597 | 1.1597 | 7.20% | 15.97% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 混合型 | 2026-08-05 | 1.1966 | 1.1966 | 7.20% | 19.66% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 混合型 | 2026-08-05 | 0.5126 | 0.5126 | 2.97% | -48.74% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 混合型 | 2026-08-05 | 0.4978 | 0.4978 | 2.98% | -50.22% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 混合型 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | -32.54% | 基金终止 | |
| 山证红利ETF | 指数型 | 2023-11-13 | 1.1083 | 1.1083 | -0.80% | 10.83% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 0.90% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 保本型 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 2.30% | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 货币型 | 2026-08-05 | 0.2323 | 0.853% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 货币型 | 2026-08-05 | 0.3011 | 1.105% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 货币型 | 2026-08-05 | 0.0400 | 0.130% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 货币型 | 2026-08-05 | 0.3011 | 1.105% | 正常开放 |