山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金申购赎回限制清单
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-11-13
|
| 基金名称 |
山西证券中证红利潜力交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金管理人公司名称 |
山西证券股份有限公司 |
| 一级市场基金代码 |
515571 |
| 2023-11-10 日信息内容 |
| 现金差额(单位：元) |
-199,032.64 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
1,117,224.36 |
| 基金份额净值(单位：元) |
1.1172 |
| 2023-11-13 日信息内容 |
| 红利金额(单位：元) |
0.0000
|
| 预估现金部分(单位：元) |
-199,032.64 |
| 现金替代比例上限 |
100.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
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| 最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 |
仅允许赎回
|
| 申购上限(单位：份) |
不设上限
|
| 赎回上限(单位：份) |
30000000
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| 成份股信息内容 |
| 股票代码 |
股票名称 |
股票数量 |
现金替代标志 |
现金替代溢价比例 |
固定替代金额 |
| 000002 |
万科A |
3400 |
|
0.0 %
|
40426.00
|
| 000333 |
美的集团 |
1300 |
|
0.0 %
|
68510.00
|
| 000538 |
云南白药 |
100 |
|
0.0 %
|
5058.00
|
| 000568 |
泸州老窖 |
100 |
|
0.0 %
|
21207.00
|
| 000581 |
威孚高科 |
400 |
|
0.0 %
|
6336.00
|
| 000596 |
古井贡酒 |
100 |
|
0.0 %
|
26637.00
|
| 000651 |
格力电器 |
3500 |
|
0.0 %
|
117180.00
|
| 000672 |
上峰水泥 |
200 |
|
0.0 %
|
1718.00
|
| 000789 |
万年青 |
300 |
|
0.0 %
|
2214.00
|
| 000858 |
五 粮 液 |
300 |
|
0.0 %
|
47070.00
|
| 000895 |
双汇发展 |
700 |
|
0.0 %
|
17997.00
|
| 001979 |
招商蛇口 |
1300 |
|
0.0 %
|
14144.00
|
| 002032 |
苏泊尔 |
100 |
|
0.0 %
|
5050.00
|
| 002304 |
洋河股份 |
100 |
|
0.0 %
|
11925.00
|
| 002415 |
海康威视 |
1000 |
|
0.0 %
|
37180.00
|
| 002605 |
姚记科技 |
100 |
|
0.0 %
|
2525.00
|
| 002841 |
视源股份 |
100 |
|
0.0 %
|
4450.00
|
| 002867 |
周大生 |
200 |
|
0.0 %
|
2860.00
|
| 300033 |
同花顺 |
100 |
|
0.0 %
|
14986.00
|
| 300628 |
亿联网络 |
100 |
|
0.0 %
|
3378.00
|
| 300760 |
迈瑞医疗 |
100 |
|
0.0 %
|
28521.00
|
| 600188 |
兖矿能源 |
700 |
|
0.0 %
|
|
| 600295 |
鄂尔多斯 |
400 |
|
0.0 %
|
|
| 600309 |
万华化学 |
500 |
|
0.0 %
|
|
| 600346 |
恒力石化 |
900 |
|
0.0 %
|
|
| 600389 |
江山股份 |
200 |
|
0.0 %
|
|
| 600519 |
贵州茅台 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 600563 |
法拉电子 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 600585 |
海螺水泥 |
1500 |
|
0.0 %
|
|
| 600612 |
老凤祥 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 600660 |
福耀玻璃 |
400 |
|
0.0 %
|
|
| 600729 |
重庆百货 |
300 |
|
0.0 %
|
|
| 600741 |
华域汽车 |
600 |
|
0.0 %
|
|
| 600801 |
华新水泥 |
300 |
|
0.0 %
|
|
| 600809 |
山西汾酒 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 600887 |
伊利股份 |
1600 |
|
0.0 %
|
|
| 601088 |
中国神华 |
2900 |
|
0.0 %
|
|
| 601225 |
陕西煤业 |
2900 |
|
0.0 %
|
|
| 601318 |
中国平安 |
3800 |
|
0.0 %
|
|
| 601601 |
中国太保 |
1400 |
|
0.0 %
|
|
| 601888 |
中国中免 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603195 |
公牛集团 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603288 |
海天味业 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603444 |
吉比特 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603489 |
八方股份 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603589 |
口子窖 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 603877 |
太平鸟 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 605168 |
三人行 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 688036 |
传音控股 |
100 |
|
0.0 %
|
|
| 688399 |
硕世生物 |
100 |
|
0.0 %
|
|