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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-01-30 | 0.9481 | 0.9481 | -0.84% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-01-30 | 0.9477 | 0.9477 | -0.84% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-01-30 | 1.4215 | 1.4215 | 0.58% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-01-30 | 1.9230 | 1.9230 | 4.22% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-01-30 | 1.5183 | 1.5183 | -6.58% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-01-30 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-01-30 | 1.5808 | 1.5808 | 0.56% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-01-30 | 1.5791 | 1.5791 | 0.57% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-01-30 | 1.9211 | 1.9211 | 4.22% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-01-30 | 1.4145 | 1.4145 | 0.58% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-01-30 | 1.5050 | 1.5050 | -6.60% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-01-30 | 0.6009 | 0.6009 | -1.10% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-01-30 | 0.5843 | 0.5843 | -1.12% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-01-30 | 1.0017 | 1.0392 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-01-30 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-01-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-01-30 | 1.0598 | 1.0740 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-01-30 | 1.0708 | 1.0708 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-01-30 | 1.0834 | 1.0834 | -0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-01-30 | 1.1578 | 1.2438 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0848 | 1.3028 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-01-30 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-01-30 | 1.0653 | 1.0803 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0664 | 1.3088 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-01-30 | 1.0385 | 1.2458 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-01-30 | 1.0518 | 1.2754 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-01-30 | 1.0241 | 1.0731 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0265 | 1.2099 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-01-30 | 1.0018 | 1.0303 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-01-30 | 1.1616 | 1.1616 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-01-30 | 1.0975 | 1.1275 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-01-30 | 1.1450 | 1.1450 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-01-30 | 1.0630 | 1.0980 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-01-30 | 1.0613 | 1.0933 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-01-30 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-01-30 | 1.0950 | 1.0950 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-01-30 | 1.1190 | 1.1190 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-01-30 | 1.0834 | 1.0834 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-01-30 | 1.1532 | 1.2152 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-01-30 | 0.2769 | 0.984% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-01-30 | 0.3455 | 1.236% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-01-30 | 0.3455 | 1.236% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-01-30 | 0.0729 | 0.251% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
