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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-03 | 0.8026 | 0.8026 | -1.28% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-03 | 0.8013 | 0.8013 | -1.28% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-03 | 0.9286 | 0.9286 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-03 | 0.9273 | 0.9273 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-03 | 0.4934 | 0.4934 | -4.47% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-03 | 0.4910 | 0.4910 | -4.47% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-03 | 1.1497 | 1.1497 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-03 | 1.1766 | 1.2626 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-03 | 1.0148 | 1.0148 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-03 | 1.1684 | 1.2304 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-03 | 1.1460 | 1.1460 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-03 | 1.0839 | 1.1159 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-03 | 1.0848 | 1.1198 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-10-30 | 1.0112 | 1.0487 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-10-30 | 1.0082 | 1.0367 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-03 | 1.1235 | 1.1535 | 0.13% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-03 | 1.0937 | 1.1087 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-03 | 1.0865 | 1.1007 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-03 | 1.1595 | 1.1595 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-03 | 1.1402 | 1.1402 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-03 | 1.0928 | 1.0928 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0565 | 1.2399 | -0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-03 | 1.0632 | 1.1122 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-03 | 1.1150 | 1.1150 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-03 | 1.1065 | 1.1065 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-03 | 1.0481 | 1.2987 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-03 | 1.0359 | 1.2657 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-03 | 1.1058 | 1.3418 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-03 | 1.0041 | 1.0041 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-10-30 | 1.0356 | 1.3320 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-03 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-03 | 1.0708 | 1.0708 | -1.43% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-03 | 1.0712 | 1.0712 | -1.43% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-03 | 1.4971 | 1.4971 | -9.46% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-03 | 1.4917 | 1.4917 | -9.46% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-03 | 0.9526 | 0.9526 | -0.62% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-03 | 0.9962 | 0.9962 | -0.61% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-03 | 0.4620 | 0.4620 | -1.05% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-03 | 0.4480 | 0.4480 | -1.06% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-03 | 0.2310 | 0.902% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-03 | 0.2996 | 1.154% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-03 | 0.0471 | 0.212% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-03 | 0.2996 | 1.154% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
