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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-06-06 | 1.0666 | 1.0666 | -0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-06-06 | 1.1313 | 1.1313 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-06-06 | 1.0960 | 1.0960 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-06-06 | 1.1985 | 1.1985 | -0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-06-06 | 1.0725 | 1.0725 | -0.46% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-06-06 | 1.1201 | 1.1201 | 0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-06-06 | 0.7163 | 0.7163 | -0.83% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-06-06 | 0.6992 | 0.6992 | -0.82% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-06-06 | 1.1459 | 1.2319 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.1144 | 1.3324 | 0.35% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-06-06 | 1.1192 | 1.1192 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-06-06 | 1.0513 | 1.0663 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.1047 | 1.2927 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-06 | 1.0388 | 1.2384 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-06 | 1.0513 | 1.2651 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-06-06 | 1.0721 | 1.0721 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-06 | 1.0309 | 1.1943 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-06 | 1.0036 | 1.0221 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-06-06 | 1.0948 | 1.0948 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-06-06 | 1.0874 | 1.1174 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-06-06 | 1.0820 | 1.0820 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-06-06 | 1.0556 | 1.0906 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-06-06 | 1.0534 | 1.0854 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-06-06 | 1.0493 | 1.0493 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-06-06 | 1.0399 | 1.0399 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-06-06 | 1.0474 | 1.0616 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-06-06 | 1.0758 | 1.0758 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-06 | 1.0059 | 1.0284 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-06-06 | 1.0630 | 1.0630 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-06-06 | 1.1078 | 1.1078 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-06-06 | 1.0707 | 1.0707 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-06-06 | 1.1443 | 1.2063 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-06-06 | 1.1154 | 1.1154 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-06-06 | 0.0235 | 0.133% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-06-06 | 0.3862 | 1.459% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-06-06 | 0.3176 | 1.206% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
