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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-08-01 | 1.0912 | 1.0912 | -0.49% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-08-01 | 1.3086 | 1.3086 | 0.67% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-08-01 | 1.1479 | 1.1479 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-08-01 | 1.2583 | 1.2583 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-08-01 | 1.0968 | 1.0968 | -0.47% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-08-01 | 1.3013 | 1.3013 | 0.67% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-08-01 | 0.6862 | 0.6862 | -0.71% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-08-01 | 0.6691 | 0.6691 | -0.71% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-08-01 | 1.1484 | 1.2344 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-08-01 | 1.1086 | 1.3266 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-08-01 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-08-01 | 1.0546 | 1.0696 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-08-01 | 1.1098 | 1.2978 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-08-01 | 1.0395 | 1.2391 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-08-01 | 1.0527 | 1.2665 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-08-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-08-01 | 1.0348 | 1.1982 | 0.20% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-08-01 | 1.0044 | 1.0229 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-08-01 | 1.1144 | 1.1144 | -0.55% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-08-01 | 1.0899 | 1.1199 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-08-01 | 1.1007 | 1.1007 | -0.55% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-08-01 | 1.0570 | 1.0920 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-08-01 | 1.0548 | 1.0868 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-08-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-08-01 | 1.0577 | 1.0577 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-08-01 | 1.0475 | 1.0475 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-08-01 | 1.0503 | 1.0645 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-08-01 | 1.0792 | 1.0792 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-08-01 | 1.0073 | 1.0298 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-08-01 | 1.0828 | 1.0828 | -0.55% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-08-01 | 1.1098 | 1.1098 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-08-01 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-08-01 | 1.1460 | 1.2080 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2025-08-01 | 0.3691 | 1.358% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-08-01 | 0.3022 | 1.112% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-08-01 | 0.1143 | 0.368% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2025-08-01 | 0.3417 | 0.774% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
