基金管理人

山证（上海）资产管理有限公司

基金托管人

上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日

2022年04月27日

上市交易所及上市日期

暂未上市

基金类型

债券型

交易币种

人民币

运作方式

契约型开放式

开放频率

每个开放日

基金经理

开始担任本基金基金经理的日期

证券从业日期

蓝烨

2022年09月26日

2013年07月30日

倪伟杰

2024年07月10日

2022年07月28日

其他

山证资管裕辰债券型发起式证券投资基金由山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金变更而来。

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金在履行适当程序后可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括债券（国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等资产，但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票等资产。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略

1、资产配置策略

2、收益率曲线策略

3、久期管理策略

4、利率债券投资策略

5、信用债券投资策略

6、回购策略

7、资产支持证券投资策略

8、可转换债券及可交换债券投资策略

业绩比较基准

中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征

本基金为债券型基金， 预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合型基金、 股票型基金。